| (en millions d’euros) | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeurs mobilières de placement | Valeurs mobilières de placement 31/12/2022 18 447 |
Valeurs mobilières de placement 31/12/202110 605 |
Valeurs mobilières de placement Variation7 842 |
| Disponibilités | Disponibilités 31/12/2022 6 918 (1) |
Disponibilités 31/12/20218 433 (1) |
Disponibilités Variation(1 515) |
| Sous-total à l’actif du bilan | Sous-total à l’actif du bilan 31/12/2022 25 365 |
Sous-total à l’actif du bilan31/12/202119 038 | Sous-total à l’actif du bilanVariation6 327 |
| OPCVM en euros | OPCVM en euros 31/12/2022 (1 115) |
OPCVM en euros 31/12/2021(2 598) |
OPCVM en euros Variation1 483 |
| TCN en euros supérieurs à 3 mois | TCN en euros supérieurs à 3 mois 31/12/2022 - |
TCN en euros supérieurs à 3 mois 31/12/2021(50) |
TCN en euros supérieurs à 3 mois Variation50 |
| TCN en devises supérieurs à 3 mois | TCN en devises supérieurs à 3 mois 31/12/2022 - |
TCN en devises supérieurs à 3 mois 31/12/2021- |
TCN en devises supérieurs à 3 mois Variation- |
| Titres reçus en garantie | Titres reçus en garantie 31/12/2022 - |
Titres reçus en garantie 31/12/2021(408) |
Titres reçus en garantie Variation408 |
| Obligations | Obligations 31/12/2022 (17 236) |
Obligations 31/12/2021(7 500) |
Obligations Variation(9 736) |
| Actions propres | Actions propres 31/12/2022 - |
Actions propres 31/12/2021- |
Actions propres Variation- |
| Intérêts courus | Intérêts courus 31/12/2022 (96) |
Intérêts courus 31/12/2021(49) |
Intérêts courus Variation(47) |
| Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie | Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie 31/12/2022 (18 447) |
Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie31/12/2021(10 605) | Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerieVariation(7 842) |
| Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan | Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan 31/12/2022 - |
Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan 31/12/2021- |
Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan Variation- |
| Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan | Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan 31/12/2022 (8 384) |
Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan 31/12/2021(6 872) |
Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan Variation(1 512) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie* | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie* 31/12/2022 (1 466) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie*31/12/20211 561 | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie*Variation(3 027) |
| Élimination de l’incidence des variations de change | Élimination de l’incidence des variations de change 31/12/2022
|
Élimination de l’incidence des variations de change 31/12/2021
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Élimination de l’incidence des variations de change Variation(132) |
| Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents et autres | Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents et autres 31/12/2022
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Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents et autres 31/12/2021
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Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents et autres Variation(48) |
| VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE* | VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE* 31/12/2022
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VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE*31/12/2021
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VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE*Variation(3 207) |
* Voir tableau de flux de trésorerie
(1) Dont 108 millions d’euros correspondant à l’ensemble des positions débitrices d’appels de marge sur dérivés au 31 décembre 2022 contre 36 millions d’euros au 31 décembre 2021 (voir note 18 renvoi (3)).
Depuis 2018, les positions de trésorerie de l’ensemble des filiales dans le tableau de flux de trésorerie sont classées selon l’appréciation de critères d’autonomie.
Une entité est considérée comme non autonome lorsqu’elle a une activité de holding, réalise un chiffre d’affaires majoritairement avec les entités du groupe EDF ou n’a pas la qualité d’employeur.
Sont notamment qualifiées de non autonomes, les filiales C2, C3, EDF Holding et EDF International, et d’autonomes les filiales Enedis, PEI, Sofilo et GGF.
Dans le tableau de flux de trésorerie, les positions de trésorerie des filiales autonomes sont présentées en diminution de la « Trésorerie et équivalents de trésorerie ». Les positions de trésorerie concernant les filiales dites non autonomes font quant à elles parties intégrantes des rubriques de la variation du besoin en fonds de roulement.
Les dettes et créances en monnaies étrangères sont évaluées au cours de change de fin d’exercice. L’écart de conversion dégagé est inscrit au bilan sous une rubrique spéciale « Écarts de conversion actif ou passif ». Les pertes latentes de change sur emprunts en devises, non couverts pour leur risque de change, sont provisionnées en totalité. Les gains latents ne sont pas enregistrés en compte de résultat.
Le résultat latent sur les dérivés de change qualifiés d’instruments de couverture est enregistré au bilan en écarts d’évaluation compensés avec les écarts de conversion actif ou passif constatés sur les éléments couverts, conformément au règlement n° 2015-05 du 2 juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. Par symétrie, le résultat de change réalisé au titre des dérivés de couverture impacte le compte de résultat au même rythme que l’élément couvert.
Les gains et pertes de change sur créances et dettes commerciales sont comptabilisés en résultat d’exploitation.
Les écarts de conversion-actif présentent au 31 décembre 2022 une perte de change de 1 906 millions d’euros liée principalement :
