| (en millions d'euros) | Emprunts obligataires | Emprunts auprès des établissement s de crédit | Autres dettes financières | Dette liée à l’obligation locative | Intérêts courus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldes au 31/12/2021 | Soldes au 31/12/2021Emprunts obligataires49 242 | Soldes au 31/12/2021Emprunts auprès des établissement s de crédit3 690 | Soldes au 31/12/2021Autres dettes financières10 992 | Soldes au 31/12/2021Dette liée à l’obligation locative4 337 | Soldes au 31/12/2021Intérêts courus1 145 | Soldes au 31/12/2021Total69 406 |
| Augmentations | Augmentations Emprunts obligataires2 971 |
Augmentations Emprunts auprès des établissement s de crédit17 126 |
Augmentations Autres dettes financières14 108 |
Augmentations Dette liée à l’obligation locative353 |
Augmentations Intérêts courus204 |
Augmentations Total34 762 |
| Diminutions | Diminutions Emprunts obligataires(2 833) |
Diminutions Emprunts auprès des établissement s de crédit(476) |
Diminutions Autres dettes financières(1 942) |
Diminutions Dette liée à l’obligation locative(702) |
Diminutions Intérêts courus(104) |
Diminutions Total (6 057) |
| Écarts de conversion | Écarts de conversion Emprunts obligataires(237) |
Écarts de conversion Emprunts auprès des établissement s de crédit21 |
Écarts de conversion Autres dettes financières(145) |
Écarts de conversion Dette liée à l’obligation locative(6) |
Écarts de conversion Intérêts courus5 |
Écarts de conversion Total(362) |
| Mouvements de périmètre | Mouvements de périmètre Emprunts obligataires(10) |
Mouvements de périmètre Emprunts auprès des établissement s de crédit(82) |
Mouvements de périmètre Autres dettes financières2 |
Mouvements de périmètre Dette liée à l’obligation locative(19) |
Mouvements de périmètre Intérêts courus- |
Mouvements de périmètre Total(109) |
| Variations de juste valeur | Variations de juste valeur Emprunts obligataires(3 983) |
Variations de juste valeur Emprunts auprès des établissement s de crédit3 |
Variations de juste valeur Autres dettes financières(9) |
Variations de juste valeur Dette liée à l’obligation locative- |
Variations de juste valeur Intérêts courus- |
Variations de juste valeur Total(3 989) |
| Autres mouvements (1) | Autres mouvements (1)Emprunts obligataires- |
Autres mouvements (1)Emprunts auprès des établissement s de crédit(4) |
Autres mouvements (1)Autres dettes financières2 109 |
Autres mouvements (1)Dette liée à l’obligation locative306 |
Autres mouvements (1)Intérêts courus(9) |
Autres mouvements (1)Total2 402 |
| SOLDES AU 31/12/2022 | SOLDES AU 31/12/2022Emprunts obligataires45 150 | SOLDES AU 31/12/2022Emprunts auprès des établissement s de crédit20 278 | SOLDES AU 31/12/2022Autres dettes financières25 115 | SOLDES AU 31/12/2022Dette liée à l’obligation locative4 269 | SOLDES AU 31/12/2022Intérêts courus1 241 | SOLDES AU 31/12/2022Total96 053 |
(1) Les autres mouvements comprennent le reclassement en Autres dettes financières des titres subordonnés à durée indéterminé pour un montant de 2 021 millions d’euros suite à l’engagement de rachat de ces titres au 29 janvier 2023 (voir note 14.4.1).
Les principales opérations réalisées sur 2022 concernant les emprunts obligataires sont :
Les principales opérations réalisées sur 2022 concernant les emprunts auprès d'établissements de crédit sont la conclusion de lignes de crédit bilatérales avec un groupe de 18 banques pour 13,1 milliards d'euros, 2,2 milliards de dollars et 38 milliards de yen à maturité 3 ans (soit 15,4 milliards d'euros) et des nouveaux
tirages auprès de la Banque Européenne d'Investissement pour 0,8 milliard d'euros à échéance 2032. L'ensemble de ces lignes de crédit ont été tirées en 2022.
Au 31 décembre 2022, les autres dettes financières d'EDF incluent notamment des titres de créances négociables (TCN) pour un montant de 10 638 millions d'euros, ainsi que la contrepartie de la trésorerie reçue dans le cadre de la mise en pension de titres de dettes auprès de plusieurs banques pour un montant de 9 265 millions d'euros. Ces opérations sont sans impact sur l'endettement financier net.
Les émissions et remboursements d'emprunts tels que présentés dans le tableau de flux de trésorerie se décomposent comme suit :
| (en millions d'euros) | Emprunts obligataires | Emprunts auprès des établissements de crédit | Autres dettes financières | Dette liée à l’obligation locative | Dénouements des dérivés de couverture de dettes | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émissions d'emprunts | Émissions d'emprunts Emprunts obligataires2 971 |
Émissions d'emprunts Emprunts auprès des établissements de crédit17 126 |
Émissions d'emprunts Autres dettes financières14 108 |
Émissions d'emprunts Dette liée à l’obligation locative- |
Émissions d'emprunts Dénouements des dérivés de couverture de dettes (40) |
Émissions d'emprunts 31/12/202234 165 |
| Remboursements d'emprunts | Remboursements d'emprunts Emprunts obligataires (2 833) |
Remboursements d'emprunts Emprunts auprès des établissements de crédit(476) |
Remboursements d'emprunts Autres dettes financières(1 942) |
Remboursements d'emprunts Dette liée à l’obligation locative (702) |
Remboursements d'emprunts Dénouements des dérivés de couverture de dettes77 |
Remboursements d'emprunts 31/12/2022 (5 876) |
