Document d'Enregistrement Universel 2021

6. États financiers

 33.2 Ventilation des emprunts par type de taux d’intérêt avant et après instruments de couverture
  Structure de la dette au bilan
Incidence des instruments de couverture
 Structure de la dette au bilan après couvertures
(en millions d’euros) Montants % 31/12/2021 % 31/12/2020 Montants Montants % 31/12/2021 % 31/12/2020(1)
Emprunts Long Termeet EMTN 48 570     (16 170) 32 400    
Emprunts Court Terme 6 812     - 6 812    
Dette à taux fixe 55 382 99 99 (16 170) 39 212 70 68
Emprunts Long Terme et EMTN 393     16 170 16 563    
Emprunts Court Terme -     - -    
Dette à taux variable 393 1 1 16 170 16 563 30 32
TOTAL 55 775 100 100 - 55 775 100 100

(1) Les données présentées au titre de l’exercice 2020 intègrent une correction relative à des dérivés non pris en compte.

Note 34 Écarts de conversion-passif

Les écarts de conversion-passif présentent au 31 décembre 2021 un gain latent de change de 260 millions d’euros (336 millions d’euros au 31 décembre 2020) dont 128 millions d’euros concernant un emprunt en livres sterling intégralement couvert par des cross currency swaps et 53 millions d’euros concernant des emprunts en dollars intégralement couverts par des cross currency swaps.