| (en millions d’euros) | Solde au 31/12/2020 | Nouveaux emprunts | Remboursements | Ajustements de change réalisé et latent | Autres | Solde au 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(en millions d’euros) Emprunts en euros |
Solde au 31/12/2020 3 232 |
Nouveaux emprunts - |
Remboursements - |
Ajustements de change réalisé et latent - |
Autres - |
Solde au 31/12/2021 3 232 |
|
(en millions d’euros) Emprunts en devises |
Solde au 31/12/2020 10 292 |
Nouveaux emprunts - |
Remboursements - |
Ajustements de change réalisé et latent 736 |
Autres - |
Solde au 31/12/2021 11 028 |
| (en millions d’euros)Euro-Medium Term Notes (EMTN) en euros (1) | Solde au 31/12/202019 733 | Nouveaux emprunts1 850 | Remboursements(3 400) | Ajustements de change réalisé et latent- | Autres- | Solde au 31/12/202118 183 |
| (en millions d’euros)Euro-Medium Term Notes (EMTN) en devises | Solde au 31/12/202014 089 | Nouveaux emprunts- | Remboursements- | Ajustements de change réalisé et latent1 040 | Autres- | Solde au 31/12/202115 129 |
| (en millions d’euros)Emprunts obligataires | Solde au 31/12/202047 346 | Nouveaux emprunts1 850 | Remboursements(3 400) | Ajustements de change réalisé et latent1 776 | Autres- | Solde au 31/12/202147 572 |
|
(en millions d’euros) Emprunts long terme en euros |
Solde au 31/12/2020 1 340 |
Nouveaux emprunts 400 |
Remboursements (349) |
Ajustements de change réalisé et latent - |
Autres - |
Solde au 31/12/2021 1 391 |
| (en millions d’euros)Emprunts auprès des établissements de crédit | Solde au 31/12/20201 340 | Nouveaux emprunts400 | Remboursements(349) | Ajustements de change réalisé et latent- | Autres- | Solde au 31/12/20211 391 |
|
(en millions d’euros) Titres de créances négociables en euros |
Solde au 31/12/2020 2 071 |
Nouveaux emprunts 2 391 |
Remboursements - |
Ajustements de change réalisé et latent - |
Autres - |
Solde au 31/12/2021 4 462 |
|
(en millions d’euros) Titres de créances négociables en devises |
Solde au 31/12/2020 214 |
Nouveaux emprunts 368 |
Remboursements - |
Ajustements de change réalisé et latent 63 |
Autres - |
Solde au 31/12/2021 645 |
|
(en millions d’euros) Emprunts contractuels à caractère financier |
Solde au 31/12/2020 833 |
Nouveaux emprunts 2 788 |
Remboursements (1 905) |
Ajustements de change réalisé et latent (11) |
Autres - |
Solde au 31/12/2021 1 705 |
| (en millions d’euros)Autres emprunts (2) | Solde au 31/12/20203 118 | Nouveaux emprunts5 547 | Remboursements(1 905) | Ajustements de change réalisé et latent52 | Autres- | Solde au 31/12/20216 812 |
| (en millions d’euros)Total emprunts | Solde au 31/12/202051 804 | Nouveaux emprunts7 797 | Remboursements(5 654) | Ajustements de change réalisé et latent1 828 | Autres- | Solde au 31/12/202155 775 |
| (en millions d’euros)Avances sur consommation | Solde au 31/12/202026 | Nouveaux emprunts- | Remboursements- | Ajustements de change réalisé et latent- | Autres- | Solde au 31/12/202126 |
|
(en millions d’euros) Autres dettes financières diverses (3) |
Solde au 31/12/2020 110 |
Nouveaux emprunts 19 |
Remboursements (19) |
Ajustements de change réalisé et latent - |
Autres 675 |
Solde au 31/12/2021 785 |
|
(en millions d’euros) Comptes bancaires créditeurs |
Solde au 31/12/2020 35 |
Nouveaux emprunts - |
Remboursements - |
Ajustements de change réalisé et latent - |
Autres 56 |
Solde au 31/12/2021 91 |
|
(en millions d’euros) Débits bancaires différés |
Solde au 31/12/2020 8 |
Nouveaux emprunts - |
Remboursements - |
Ajustements de change réalisé et latent - |
Autres - |
Solde au 31/12/2021 8 |
|
(en millions d’euros) Intérêts à payer |
Solde au 31/12/2020 872 |
Nouveaux emprunts - |
Remboursements - |
Ajustements de change réalisé et latent - |
Autres (59) |
Solde au 31/12/2021 813 |
|
(en millions d’euros) Total autres dettes financières diverses |
Solde au 31/12/2020 1 025 |
Nouveaux emprunts 19 |
Remboursements (19) |
Ajustements de change réalisé et latent - |
Autres 672 |
Solde au 31/12/2021 1 697 |
| (en millions d’euros)TOTAL DETTES FINANCIÈRES | Solde au 31/12/202052 855 | Nouveaux emprunts7 816 | Remboursements(5 673) | Ajustements de change réalisé et latent1 828 | Autres672 | Solde au 31/12/202157 498 |
(1) EDF a lancé une émission d’obligations vertes senior de 1,75 milliard d’euros le 23 novembre 2021, complétée par une seconde émission de 100 millions d’euros le 6 décembre 2021 (voir note 2.2.2).
(2) La variation s’explique principalement par 2 822 millions d’euros résultant d’émissions de TCN nettes de remboursements et 874 millions d’euros résultant de la mise en pension de titres obligataires dans plusieurs banques et dont la contrepartie est enregistrée en disponibilités (voir note 20 renvoi (4)).
(3) Elles comprennent principalement 408 millions d’euros de titres obligataires reçus en garantie d’un partenaire bancaire dont la contrepartie est enregistrée en valeurs mobilières de placement (voir note 21 renvoi (2)) et 267 millions d’euros au titre de l’option de rachat exercée par EDF au 22 janvier 2022 sur la souche 2014. EDF a ainsi reclassé ce montant de 267 millions d’euros des « Autres fonds propres » en « Dettes financières » considérant le caractère certain du remboursement.
| Structure de la dette au bilan | Incidence des instruments de couverture | Structure de la dette au bilan après couvertures | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | En devises | En euros | % de la dette en devises | % de la dette | En devises | En euros | En devises | En euros | % de la dette en devises | % de la dette |
| Total I – Euros | 28 973 | 52 | 21 583 | 50 556 | 100 | 91 | ||||
| CHF | 550 | 532 | 2 | 1 | (550) | (532) | - | - | - | - |
| GBP | 7 385 | 8 789 | 33 | 16 | (3 000) | (3 570) | 4 385 | 5 219 | 100 | 9 |
| HKD | 2 416 | 274 | 1 | - | (2 416) | (274) | - | - | - | - |
| JPY | 137 000 | 1 051 | 4 | 2 | (137 000) | (1 051) | - | - | - | - |
| NOK | 1 000 | 100 | - | - | (1 000) | (100) | - | - | - | - |
| USD | 18 185 | 16 056 | 60 | 29 | (18 185) | (16 056) | - | - | - | - |
| Total II – Autres devises | 26 802 | 100 | 48 | (21 583) | 5 219 | 100 | 9 | |||
| TOTAL I+II | 55 775 | 100 | - | 55 775 | 100 | |||||
