| (en millions d’euros) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variation de l’exercice |
|---|---|---|---|
| OPCVM | OPCVM 31/12/20212 598 |
OPCVM 31/12/20202 443 |
OPCVM Variation de l’exercice155 |
| TCN court terme en euros et en devises (1) | TCN court terme en euros et en devises (1)31/12/202150 |
TCN court terme en euros et en devises (1)31/12/20201 738 |
TCN court terme en euros et en devises (1)Variation de l’exercice(1 688) |
| Titres reçus en garantie (2) | Titres reçus en garantie (2)31/12/2021408 |
Titres reçus en garantie (2)31/12/2020- |
Titres reçus en garantie (2)Variation de l’exercice408 |
| Obligations (1) | Obligations (1)31/12/20217 500 |
Obligations (1)31/12/20208 830 |
Obligations (1)Variation de l’exercice(1 330) |
| Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement | Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement 31/12/202149 |
Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement 31/12/202054 |
Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement Variation de l’exercice(5) |
| Total valeur brute | Total valeur brute31/12/202110 605 | Total valeur brute31/12/202013 065 | Total valeur bruteVariation de l’exercice(2 460) |
| Dépréciations | Dépréciations 31/12/2021(20) |
Dépréciations 31/12/2020(4) |
Dépréciations Variation de l’exercice(16) |
| TOTAL VALEUR NETTE | TOTAL VALEUR NETTE31/12/202110 585 | TOTAL VALEUR NETTE31/12/202013 061 | TOTAL VALEUR NETTEVariation de l’exercice(2 476) |
(1) La diminution des TCN et des obligations s’explique par la volonté de réduire le risque crédit et d’augmenter les actifs liquides (comptes à vue, OPCVM).
(2) Ils comprennent 408 millions d’euros de titres obligataires reçus en garantie d’un partenaire bancaire dont la contrepartie est enregistrée en dettes financières (voirnote 33 renvoi (3)).
| (en millions d’euros) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeurs mobilières de placement | Valeurs mobilières de placement 31/12/202110 605 |
Valeurs mobilières de placement 31/12/202013 065 |
Valeurs mobilières de placement Variation(2 460) |
| Disponibilités | Disponibilités 31/12/20218 433 (1) |
Disponibilités 31/12/20205 364 |
Disponibilités Variation3 069 |
| Sous-total à l’actif du bilan | Sous-total à l’actif du bilan31/12/202119 038 | Sous-total à l’actif du bilan31/12/202018 429 | Sous-total à l’actif du bilanVariation609 |
| OPCVM en euros | OPCVM en euros 31/12/2021(2 598) |
OPCVM en euros 31/12/2020(2 443) |
OPCVM en euros Variation(155) |
| TCN en euros supérieurs à 3 mois | TCN en euros supérieurs à 3 mois 31/12/2021(50) |
TCN en euros supérieurs à 3 mois 31/12/2020(937) |
TCN en euros supérieurs à 3 mois Variation887 |
| TCN en devises supérieurs à 3 mois | TCN en devises supérieurs à 3 mois 31/12/2021- |
TCN en devises supérieurs à 3 mois 31/12/2020(801) |
TCN en devises supérieurs à 3 mois Variation801 |
| Titres reçus en garantie | Titres reçus en garantie 31/12/2021(408) |
Titres reçus en garantie 31/12/2020- |
Titres reçus en garantie Variation(408) |
| Obligations | Obligations 31/12/2021(7 500) |
Obligations 31/12/2020(8 830) |
Obligations Variation1 330 |
| Actions propres | Actions propres 31/12/2021- |
Actions propres 31/12/2020- |
Actions propres Variation- |
| Intérêts courus | Intérêts courus 31/12/2021(49) |
Intérêts courus 31/12/2020(54) |
Intérêts courus Variation5 |
| Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie | Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie31/12/2021(10 605) | Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie31/12/2020(13 065) | Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerieVariation2 460 |
| Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan | Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan 31/12/2021- |
Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan 31/12/2020- |
Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan Variation- |
| Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan | Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan 31/12/2021(6 872) |
Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan 31/12/2020(5 620) |
Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan Variation(1 252) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie* | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie*31/12/20211 561 | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie*31/12/2020(256) | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie*Variation1 817 |
| Élimination de l’incidence des variations de change | Élimination de l’incidence des variations de change 31/12/2021
|
Élimination de l’incidence des variations de change 31/12/2020
|
Élimination de l’incidence des variations de change Variation80 |
| Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents et autres | Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents et autres 31/12/2021
|
Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents et autres 31/12/2020
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Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents et autres Variation(316) |
| VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE* | VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE*31/12/2021
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VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE*31/12/2020
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VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE*Variation1 581 |
*Voir tableau de flux de trésorerie.
(1) Dont 36 millions d’euros correspondant à l’ensemble des positions débitrices d’appels de marge sur dérivés au 31 décembre 2021 (voir note 20 renvoi (3)).
Depuis 2018, les positions de trésorerie de l’ensemble des filiales dans le tableau de flux de trésorerie sont classées selon l’appréciation de critères d’autonomie.
Une entité est considérée comme non autonome lorsqu’elle a une activité de holding, réalise un chiffre d’affaires majoritairement avec les entités du groupe EDF ou n’a pas la qualité d’employeur.
Sont notamment qualifiées de non autonomes, les filiales C2, C3, EDF Holding et DF International, et d’autonomes les filiales Enedis, PEI, Sofilo et GGF.
Dans le tableau de flux de trésorerie, les positions de trésorerie des filiales autonomes sont présentées en diminution de la « Trésorerie et équivalents de trésorerie ». Les positions de trésorerie concernant les filiales dites non autonomes font quant à elles parties intégrantes des rubriques de la variation du besoin en fonds de roulement.
