Document d'Enregistrement Universel 2021

18.3 Filiales et participations détenues à moins de 50 %

(en millions d’euros)	Valeur brute comptable des titres détenus	Dépréciations 31/12/2021	% du capital détenu	Capitaux propres 2020	Résultat de l’exercice 2020	Dividendes reçus en 2021
I Filiales	I FilialesValeur brute comptable des titres détenus	I FilialesDépréciations 31/12/2021	I Filiales% du capital détenu	I FilialesCapitaux propres 2020	I FilialesRésultat de l’exercice 2020	I FilialesDividendes reçus en 2021
Total I Report des filiales	Total I Report des filialesValeur brute comptable des titres détenus60 729	Total I Report des filialesDépréciations 31/12/2021559	Total I Report des filiales% du capital détenu-	Total I Report des filialesCapitaux propres 2020-	Total I Report des filialesRésultat de l’exercice 2020-	Total I Report des filialesDividendes reçus en 20211 934
II Participations	II ParticipationsValeur brute comptable des titres détenus	II ParticipationsDépréciations 31/12/2021	II Participations% du capital détenu	II ParticipationsCapitaux propres 2020	II ParticipationsRésultat de l’exercice 2020	II ParticipationsDividendes reçus en 2021
II.1 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % et supérieure ou égale à 10 %	II.1 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % et supérieure ou égale à 10 % Valeur brute comptable des titres détenus	II.1 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % et supérieure ou égale à 10 % Dépréciations 31/12/2021	II.1 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % et supérieure ou égale à 10 % % du capital détenu	II.1 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % et supérieure ou égale à 10 % Capitaux propres 2020	II.1 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % et supérieure ou égale à 10 % Résultat de l’exercice 2020	II.1 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % et supérieure ou égale à 10 % Dividendes reçus en 2021
Sociétés industrielles et commerciales	Sociétés industrielles et commerciales Valeur brute comptable des titres détenus	Sociétés industrielles et commerciales Dépréciations 31/12/2021	Sociétés industrielles et commerciales % du capital détenu	Sociétés industrielles et commerciales Capitaux propres 2020	Sociétés industrielles et commerciales Résultat de l’exercice 2020	Sociétés industrielles et commerciales Dividendes reçus en 2021
En France	En FranceValeur brute comptable des titres détenus	En FranceDépréciations 31/12/2021	En France% du capital détenu	En FranceCapitaux propres 2020	En FranceRésultat de l’exercice 2020	En FranceDividendes reçus en 2021
Trimet France	Trimet France Valeur brute comptable des titres détenus 130	Trimet France Dépréciations 31/12/2021 94	Trimet France % du capital détenu 35	Trimet France Capitaux propres 2020 296	Trimet France Résultat de l’exercice 2020 34	Trimet France Dividendes reçus en 2021 10
Dalkia Investissements	Dalkia Investissements Valeur brute comptable des titres détenus 63	Dalkia Investissements Dépréciations 31/12/2021 56	Dalkia Investissements % du capital détenu 50,0	Dalkia Investissements Capitaux propres 2020 16	Dalkia Investissements Résultat de l’exercice 2020 1	Dalkia Investissements Dividendes reçus en 2021 ns
Total II.1	Total II.1Valeur brute comptable des titres détenus193	Total II.1Dépréciations 31/12/2021150	Total II.1% du capital détenu	Total II.1Capitaux propres 2020	Total II.1Résultat de l’exercice 2020	Total II.1Dividendes reçus en 202110
II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont :	II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : Valeur brute comptable des titres détenus	II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : Dépréciations 31/12/2021	II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : % du capital détenu	II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : Capitaux propres 2020	II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : Résultat de l’exercice 2020	II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : Dividendes reçus en 2021
Autres	Autres Valeur brute comptable des titres détenus -	Autres Dépréciations 31/12/2021 -	Autres % du capital détenu -	Autres Capitaux propres 2020 -	Autres Résultat de l’exercice 2020 -	Autres Dividendes reçus en 2021 -
À l’étranger	À l’étrangerValeur brute comptable des titres détenus	À l’étrangerDépréciations 31/12/2021	À l’étranger% du capital détenu	À l’étrangerCapitaux propres 2020	À l’étrangerRésultat de l’exercice 2020	À l’étrangerDividendes reçus en 2021
Force Motrice de Mauvoisin	Force Motrice de Mauvoisin Valeur brute comptable des titres détenus 1	Force Motrice de Mauvoisin Dépréciations 31/12/2021 -	Force Motrice de Mauvoisin % du capital détenu 10	Force Motrice de Mauvoisin Capitaux propres 2020 121	Force Motrice de Mauvoisin Résultat de l’exercice 2020 5	Force Motrice de Mauvoisin Dividendes reçus en 2021 ns
Total II.2	Total II.2Valeur brute comptable des titres détenus1	Total II.2Dépréciations 31/12/2021-	Total II.2% du capital détenu	Total II.2Capitaux propres 2020	Total II.2Résultat de l’exercice 2020	Total II.2Dividendes reçus en 2021-
Total II	Total IIValeur brute comptable des titres détenus194	Total IIDépréciations 31/12/2021150	Total II% du capital détenu-	Total IICapitaux propres 2020-	Total IIRésultat de l’exercice 2020-	Total IIDividendes reçus en 202110
Total brut des filiales et participations	Total brut des filiales et participationsValeur brute comptable des titres détenus60 923	Total brut des filiales et participationsDépréciations 31/12/2021709	Total brut des filiales et participations% du capital détenu-	Total brut des filiales et participationsCapitaux propres 2020-	Total brut des filiales et participationsRésultat de l’exercice 2020-	Total brut des filiales et participationsDividendes reçus en 20211 944
TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONSValeur brute comptable des titres détenus60 214	TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONSDépréciations 31/12/2021	TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS% du capital détenu-	TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONSCapitaux propres 2020-	TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONSRésultat de l’exercice 2020-	TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONSDividendes reçus en 2021

ns : non significatif (inférieur à 500 000 euros).

18.4 Portefeuille de Titres Immobilisés de l’Activité de Portefeuille (TIAP)

	Montants à l’ouverture de l’exercice			Montants à la clôture de l’exercice
(en millions d’euros)	Valeur comptable brute	Valeur comptable nette	Juste valeur	Valeur comptable brute	Valeur comptable nette	Juste valeur
VALEUR DU PORTEFEUILLE DE TIAP	24 347	24 195	27 148	25 201	24 944	29 741

La valeur nette des TIAP regroupe, au 31 décembre 2021, 24 944 millions d’euros d’actifs dédiés.

18.5 Actions propres

Un programme de rachat d’actions de la Société a été autorisé par l’Assemblée générale du 6 mai 2021 pour une durée de 18 mois avec une limite de 10 % des actions composant le capital social de la Société. Il a été mis en œuvre en 2021 en vue de l’animation du marché du titre au travers du contrat de liquidité.

	31/12/2020			Variation	31/12/2021
(en millions d’euros)	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette		Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
ACTIONS PROPRES	10	-	10	2	14	(2)	12

Le nombre d’actions propres comptabilisées dans la rubrique « Titres immobilisés » au 31 décembre 2021 s’élève à 1 174 554 actions pour une valeur nette de 12 millions d’euros.