Document d’enregistrement universel 2020

5. Incidence de l’émission des OCEANEs Vertes et de l’exercice du droit à l’attribution d’actions sur la valeur boursière de l’action EDF

L’incidence théorique de l’émission et de la conversion des OCEANEs Vertes sur la valeur boursière de l’action EDF est de + 2,11 % en base non diluée et de + 2,11 % en base diluée.

Elle a été calculée sur la base :

d’un cours de bourse de 8,8275 euros par action de la Société, cours égal à la moyenne des cours de clôture des vingt séances de bourses précédant le 8 septembre 2020 (date de lancement de l’Émission) ;
de l’émission de 219 579 139 OCEANEs Vertes de 10,93 euros de valeur nominale, et de la conversion de la totalité de ces OCEANEs en 219 579 139 actions ordinaires nouvelles de la Société (1 action ordinaire pour 1 OCEANE Verte) ;
d’un produit net de l’émission de 2 558 334 835,86 euros.

Le tableau ci-dessous présente, sur la base des hypothèses ci-dessus, l’incidence théorique de l’émission et de la conversion des OCEANEs Vertes sur la valeur boursière de l’action EDF :

Incidence théorique de l’émission et de la conversion des OCEANEs Vertes sur la valeur boursière de l’action EDF
Émission des OCEANEs Vertes	Émission des OCEANEs Vertes
Nombre d’OCEANEs Vertes émises	Nombre d’OCEANEs Vertes émises 219 579 139
Ratio d’Attribution d’Actions	Ratio d’Attribution d’Actions 1
Produit net de l’émission des OCEANEs Vertes	Produit net de l’émission des OCEANEs Vertes 2 558 334 835,86 €
Nombre total d’actions ordinaires EDF susceptibles d’être créées par conversion des OCEANEs Vertes	Nombre total d’actions ordinaires EDF susceptibles d’être créées par conversion des OCEANEs Vertes 219 579 139
Situation avant émission des OCEANEs Vertes (base non diluée)	Situation avant émission des OCEANEs Vertes (base non diluée)
Nombre d’actions EDF avant émission des OCEANEs Vertes	Nombre d’actions EDF avant émission des OCEANEs Vertes 3 103 621 086
Valeur boursière de l’action EDF résultant de la moyenne des cours de clôture des vingt séances de bourses précédant le 8 septembre 2020	Valeur boursière de l’action EDF résultant de la moyenne des cours de clôture des vingt séances de bourses précédant le 8 septembre 2020 8,8275 €
Valeur boursière d’EDF avant l’Émission	Valeur boursière d’EDF avant l’Émission 27 397 215 137 €
Situation après émission et conversion des OCEANEs Vertes (base non diluée)	Situation après émission et conversion des OCEANEs Vertes (base non diluée)
Nombre total d’actions EDF après émission et conversion des OCEANEs Vertes	Nombre total d’actions EDF après émission et conversion des OCEANEs Vertes 3 323 200 225
Valeur théorique d’une action EDF après émission et conversion des OCEANEs Vertes	Valeur théorique d’une action EDF après émission et conversion des OCEANEs Vertes 9,0141€
Valeur boursière théorique de EDF après émission et conversion des OCEANEs Vertes	Valeur boursière théorique de EDF après émission et conversion des OCEANEs Vertes 29 955 549 973 €
Incidence théorique de l’émission et de la conversion des OCEANEs Vertes	Incidence théorique de l’émission et de la conversion des OCEANEs Vertes 2,11 %
Situation après émission et conversion des OCEANEs Vertes (base diluée⁽¹⁾)	Situation après émission et conversion des OCEANEs Vertes (base diluée ⁽¹⁾ )
Nombre total d’actions EDF après émission et conversion des OCEANEs Vertes	Nombre total d’actions EDF après émission et conversion des OCEANEs Vertes 3 323 200 225
Valeur théorique d’une action EDF après émission et conversion des OCEANEs Vertes	Valeur théorique d’une action EDF après émission et conversion des OCEANEs Vertes 9,0141€
Valeur boursière théorique d’EDF après émission et conversion des OCEANEs Vertes	Valeur boursière théorique d’EDF après émission et conversion des OCEANEs Vertes 29 955 549 973 €
Incidence théorique de l’émission et de la conversion des OCEANEs Vertes	Incidence théorique de l’émission et de la conversion des OCEANEs Vertes 2,11 %

Fait à Paris, le 6 novembre 2020

Le Conseil d’administration

(1) En prenant pour hypothèse qu’il n’y a aucun instrument dilutif autre que les OCEANE Vertes.