18.3 Filiales et participations détenunes à moins de 50 %
(en millions d’euros) | Valeurs brutes comptables des titres détenus | Dépréciations 31/12/2020 | % du capital détenu | Capitaux propres 2019 | Résultats de l’exercice 2019 | Dividendes reçus en 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
I. Filiales | I. Filiales Valeurs brutes comptables des titres détenus
| I. Filiales Dépréciations 31/12/2020
| I. Filiales % du capital détenu
| I. Filiales Capitaux propres 2019
| I. Filiales Résultats de l’exercice 2019
| I. Filiales Dividendes reçus en 2020
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TOTAL I Report des filiales | TOTAL I Report des filiales Valeurs brutes comptables des titres détenus 59 812 | TOTAL I Report des filiales Dépréciations 31/12/2020 577 | TOTAL I Report des filiales % du capital détenu
| TOTAL I Report des filiales Capitaux propres 2019
| TOTAL I Report des filiales Résultats de l’exercice 2019
| TOTAL I Report des filiales Dividendes reçus en 2020 1775 |
II Participation | II Participation Valeurs brutes comptables des titres détenus
| II Participation Dépréciations 31/12/2020
| II Participation % du capital détenu
| II Participation Capitaux propres 2019
| II Participation Résultats de l’exercice 2019
| II Participation Dividendes reçus en 2020
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Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % etsupérieure ou égale à 10 % | Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % etsupérieure ou égale à 10 % Valeurs brutes comptables des titres détenus
| Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % etsupérieure ou égale à 10 % Dépréciations 31/12/2020
| Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % etsupérieure ou égale à 10 % % du capital détenu
| Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % etsupérieure ou égale à 10 % Capitaux propres 2019
| Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % etsupérieure ou égale à 10 % Résultats de l’exercice 2019
| Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % etsupérieure ou égale à 10 % Dividendes reçus en 2020
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Valeurs brutes comptables des titres détenus
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Dépréciations 31/12/2020
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% du capital détenu
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Capitaux propres 2019
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Résultats de l’exercice 2019
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Dividendes reçus en 2020
|
En France | En France Valeurs brutes comptables des titres détenus
| En France Dépréciations 31/12/2020
| En France % du capital détenu
| En France Capitaux propres 2019
| En France Résultats de l’exercice 2019
| En France Dividendes reçus en 2020
|
Trimet France | Trimet France Valeurs brutes comptables des titres détenus 130 | Trimet France Dépréciations 31/12/2020 3579 | Trimet France % du capital détenu 35 | Trimet France Capitaux propres 2019 261 | Trimet France Résultats de l’exercice 2019 4 | Trimet France Dividendes reçus en 2020 - |
Dalkia Investissements | Dalkia Investissements Valeurs brutes comptables des titres détenus 63 | Dalkia Investissements Dépréciations 31/12/2020 56 | Dalkia Investissements % du capital détenu 49,9 | Dalkia Investissements Capitaux propres 2019 15 | Dalkia Investissements Résultats de l’exercice 2019 2 | Dalkia Investissements Dividendes reçus en 2020 - |
Total II.1 | Total II.1 Valeurs brutes comptables des titres détenus 193 | Total II.1 Dépréciations 31/12/2020 135 | Total II.1 % du capital détenu
| Total II.1 Capitaux propres 2019
| Total II.1 Résultats de l’exercice 2019
| Total II.1 Dividendes reçus en 2020 - |
II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : | II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : Valeurs brutes comptables des titres détenus
| II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : Dépréciations 31/12/2020
| II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : % du capital détenu
| II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : Capitaux propres 2019
| II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : Résultats de l’exercice 2019
| II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : Dividendes reçus en 2020
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Autres | Autres Valeurs brutes comptables des titres détenus - | Autres Dépréciations 31/12/2020 - | Autres % du capital détenu - | Autres Capitaux propres 2019 - | Autres Résultats de l’exercice 2019 - | Autres Dividendes reçus en 2020 - |
À l’étranger Forces Motrices de Mauvoisin | À l’étranger Forces Motrices de Mauvoisin Valeurs brutes comptables des titres détenus 1 | À l’étranger Forces Motrices de Mauvoisin Dépréciations 31/12/2020 - | À l’étranger Forces Motrices de Mauvoisin % du capital détenu 10 | À l’étranger Forces Motrices de Mauvoisin Capitaux propres 2019 111 | À l’étranger Forces Motrices de Mauvoisin Résultats de l’exercice 2019 5 | À l’étranger Forces Motrices de Mauvoisin Dividendes reçus en 2020 n.s. |
Total II.2 | Total II.2 Valeurs brutes comptables des titres détenus 1 | Total II.2 Dépréciations 31/12/2020 - | Total II.2 % du capital détenu
| Total II.2 Capitaux propres 2019
| Total II.2 Résultats de l’exercice 2019
| Total II.2 Dividendes reçus en 2020 - |
Total II | Total II Valeurs brutes comptables des titres détenus 194 | Total II Dépréciations 31/12/2020 135 | Total II % du capital détenu
| Total II Capitaux propres 2019
| Total II Résultats de l’exercice 2019
| Total II Dividendes reçus en 2020
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Total brut des filiales et participations | Total brut des filiales et participations Valeurs brutes comptables des titres détenus 60 006 | Total brut des filiales et participations Dépréciations 31/12/2020 712 | Total brut des filiales et participations % du capital détenu
| Total brut des filiales et participations Capitaux propres 2019
| Total brut des filiales et participations Résultats de l’exercice 2019
| Total brut des filiales et participations Dividendes reçus en 2020 1775 |
TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS | TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Valeurs brutes comptables des titres détenus 59 294 | TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Dépréciations 31/12/2020
| TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS % du capital détenu
| TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Capitaux propres 2019
| TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Résultats de l’exercice 2019
| TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Dividendes reçus en 2020
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n.s : non significatif (inférieur à euros)
Montants à l’ouverture de l’exercice | Montants à la clôture de l’exercice | |||||
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(en millions d’euros) | Valeur comptable brute | Valeur comptable nette | Juste valeur | Valeur comptable brute | Valeur comptable nette | Juste valeur |
VALEUR DU PORTEFEUILLE DE TIAP | VALEUR DU PORTEFEUILLE DE TIAP Montants à l’ouverture de l’exercice 22 350 | VALEUR DU PORTEFEUILLE DE TIAP Montants à la clôture de l’exercice 22 246 | 24 816 | 24 347 | 24 195 | 27 148 |
La valeur nette des TIAP regroupe, au 31 décembre 2020, pour 24 195 millions d’euros d’actifs dédiés.
Le Conseil d’administration de la Société du 29 juillet 2020 a décidé de procéder à l’annulation des 3 697 507 actions autodétenues affectées à cet objectif avec effet au 30 septembre 2020, par imputation de la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur les capitaux propres.
Cette décision d’annulation fait suite au programme de rachat d’actions de la Société autorisé par l’Assemblée générale du 16 mai 2019 pour une durée de 18 mois sachant que ce programme fait l’objet d’un contrat de liquidité conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018.
Pour rappel, le Président-Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d’administration, avait décidé le 23 décembre 2019 de procéder, dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale, à la réaffectation de 3 646 913 actions EDF initialement affectées au contrat de liquidité ainsi que de 50 594 actions affectées à une offre réservée aux salariés de 2007, objectif devenu sans objet, soit un total de 3 697 507 actions à l’objectif de réduction de capital par annulation desdites actions.
L’opération décrite ci-dessus s’est traduite par l’annulation pour un montant de 36 millions d’euros des 3 646 913 actions comptabilisées dans la rubrique Titres Immobilisés de l’Activité de Portefeuille « TIAP », et par l’annulation pour un montant de 2 millions d’euros des 50 594 actions comptabilisées dans la rubrique « Valeurs mobilières de placement » (voir note 21) ; soit un total de 38 millions d’euros au titre de l’opération d’annulation enregistré en diminution des capitaux propres sociaux de la Société (voir note 24).
31/12/2019 | Variation 2020 * | 31/12/2020 | |||||
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(en millions d’euros) | Valeur brute | Dépréciation | Valeur nette | Valeur brute | Dépréciation | Valeur nette | |
ACTIONS PROPRES | ACTIONS PROPRES 31/12/2019 61 | ACTIONS PROPRES Variation 2020 * (14) | ACTIONS PROPRES 31/12/2020 47 | (37) | 10 | - | 10 |
* Dont (36) millions d’euros au titre de l’opération d’annulation des actions propres détaillée ci-dessus.
Le nombre d’actions propres comptabilisées dans la rubrique « Titres immobilisés » au 31 décembre 2020 s’élève à 830 000 actions pour une valeur nette de 10 millions d’euros.
