En 2019, EDF a signé 3 lignes de crédit renouvelables de 300 millions d’euros chacune, avec respectivement BBVA, le Groupe Crédit Agricole et la Société Générale CIB.
Ces trois facilités de crédit intégrant un mécanisme d’ajustement des coûts lié à trois indicateurs de la performance du Groupe en matière de développement durable : les émissions directes de CO2, l’utilisation par ses clients résidentiels français d’outils de suivi en ligne de leur consommation (comme indicateur du succès d’EDF à faire de ses clients résidentiels français des acteurs de leur consommation) et l’électrification de sa flotte automobile.
Le 30 octobre 2020, EDF et Standard Chartered Banque ont signé une ligne de crédit renouvelable de 200 millions d’euros dont le coût sera indexé sur trois indicateurs de performance (KPI) du groupe EDF en matière de développement durable : les émissions directes de CO2 d’EDF, l’électrification de sa flotte automobile et l’utilisation par ses clients résidentiels français d’outils de suivi en ligne de leur consommation (voir note 20.3.2).
Au 31 décembre 2020, le Groupe dispose ainsi de lignes de crédit non utilisées auprès de différentes banques pour un montant global de 11 110 millions d’euros (10 490 millions d’euros au 31 décembre 2019) incluant 5 650 millions d’euros au titre des lignes indexées sur des critères ESG.
31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Échéances | |||||
| (en millions d’euros) | Total | < 1 an | 1 à 5 ans | > 5 ans | Total |
| LIGNES DE CRÉDIT CONFIRMÉES | LIGNES DE CRÉDIT CONFIRMÉES 31/12/2020 11 110 | LIGNES DE CRÉDIT CONFIRMÉES 31/12/2019 1 808 | 8 483 | 819 | 10 490 |
Les instruments financiers sont évalués à leur juste valeur, qui correspond au prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale constatée sur le marché principal ou le plus avantageux, à la date d’évaluation. Les méthodes de valorisation des actifs et passifs financiers retenues par niveau sont les suivantes :
La répartition par niveau des actifs et passifs financiers au bilan est la suivante.
| (en millions d’euros) | Valeur au bilan | Juste valeur | Niveau 1 Cours cotés non ajustés | Niveau 2 Données observables | Niveau 3 Données non observables |
|---|---|---|---|---|---|
| Titres de capitaux propres | Titres de capitaux propres Valeur au bilan1 563 | Titres de capitaux propres Juste valeur 1 563 | Titres de capitaux propres Niveau 1 Cours cotés non ajustés 24 | Titres de capitaux propres Niveau 2 Données observables 1 121 | Titres de capitaux propres Niveau 3 Données non observables 418 |
| Titres de dettes | Titres de dettes Valeur au bilan42 802 | Titres de dettes Juste valeur 42 802 | Titres de dettes Niveau 1 Cours cotés non ajustés 2 423 | Titres de dettes Niveau 2 Données observables 40 337 | Titres de dettes Niveau 3 Données non observables 42 |
| Dérivés de couverture | Dérivés de couverture Valeur au bilan5 439 | Dérivés de couverture Juste valeur 5 439 | Dérivés de couverture Niveau 1 Cours cotés non ajustés 59 | Dérivés de couverture Niveau 2 Données observables 5 372 | Dérivés de couverture Niveau 3 Données non observables 8 |
| Dérivés de transaction | Dérivés de transaction Valeur au bilan5 038 | Dérivés de transaction Juste valeur 5 038 | Dérivés de transaction Niveau 1 Cours cotés non ajustés 289 | Dérivés de transaction Niveau 2 Données observables 4 057 | Dérivés de transaction Niveau 3 Données non observables 692 |
| Équivalents de trésorerie | Équivalents de trésorerie Valeur au bilan438 | Équivalents de trésorerie Juste valeur 438 | Équivalents de trésorerie Niveau 1 Cours cotés non ajustés 343 | Équivalents de trésorerie Niveau 2 Données observables 95 | Équivalents de trésorerie Niveau 3 Données non observables - |
| ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR | ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEURValeur au bilan55 280 | ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR Juste valeur 55 280 | ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR Niveau 1 Cours cotés non ajustés 3 138 | ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR Niveau 2 Données observables 50 982 | ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR Niveau 3 Données non observables 1 160 |
| Créances à recevoir du NLF | Créances à recevoir du NLF Valeur au bilan13 034 | Créances à recevoir du NLF Juste valeur 13 034 | Créances à recevoir du NLF Niveau 1 Cours cotés non ajustés - | Créances à recevoir du NLF Niveau 2 Données observables 13 034 | Créances à recevoir du NLF Niveau 3 Données non observables - |
| Autres prêts et créances financières | Autres prêts et créances financières Valeur au bilan3 271 | Autres prêts et créances financières Juste valeur 3 271 | Autres prêts et créances financières Niveau 1 Cours cotés non ajustés - | Autres prêts et créances financières Niveau 2 Données observables 3 271 | Autres prêts et créances financières Niveau 3 Données non observables - |
| ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI | ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTIValeur au bilan16 305 | ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI Juste valeur 16 305 | ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI Niveau 1 Cours cotés non ajustés - | ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI Niveau 2 Données observables 16 305 | ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI Niveau 3 Données non observables - |
| Dérivés de couverture | Dérivés de couverture Valeur au bilan2 792 | Dérivés de couverture Juste valeur 2 792 | Dérivés de couverture Niveau 1 Cours cotés non ajustés 1 | Dérivés de couverture Niveau 2 Données observables 2 791 | Dérivés de couverture Niveau 3 Données non observables - |
| Dérivés de transaction | Dérivés de transaction Valeur au bilan5 125 | Dérivés de transaction Juste valeur 5 125 | Dérivés de transaction Niveau 1 Cours cotés non ajustés 290 | Dérivés de transaction Niveau 2 Données observables 4 645 | Dérivés de transaction Niveau 3 Données non observables 190 |
| PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR | PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEURValeur au bilan7 917 | PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR Juste valeur 7 917 | PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR Niveau 1 Cours cotés non ajustés 291 | PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR Niveau 2 Données observables 7 436 | PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR Niveau 3 Données non observables 190 |
| Emprunts et dettes financières | Emprunts et dettes financières Valeur au bilan65 591 | Emprunts et dettes financières Juste valeur 75 680 | Emprunts et dettes financières Niveau 1 Cours cotés non ajustés
| Emprunts et dettes financières Niveau 2 Données observables 75 680 | Emprunts et dettes financières Niveau 3 Données non observables
|
| PASSIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI | PASSIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTIValeur au bilan65 591 | PASSIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI Juste valeur 75 680 | PASSIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI Niveau 1 Cours cotés non ajustés - | PASSIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI Niveau 2 Données observables 75 680 | PASSIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI Niveau 3 Données non observables - |
Les titres de dettes ou de capitaux propres en niveau 3 correspondent principalement à des titres non consolidés comptabilisés à la valeur historique.
