31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
Catégories (en millions d’euros) | Valeur nette comptable (1) | Valeur de réalisation | Valeur nette comptable (1) | Valeur de réalisation |
CTE (holding détenant 100 % des titres )(2) | CTE (holding détenant 100 % des titres )(2) 31 décembre 2020 2 705 | CTE (holding détenant 100 % des titres )(2) 31 décembre 2019 2 788 | 2 705 | 2 926 |
Dérivés | Dérivés 31 décembre 2020 16 | Dérivés 31 décembre 2019 16 | (10 | (10) |
Autres titres non cotés et prêts d’actionnaires(3) | Autres titres non cotés et prêts d’actionnaires(3) 31 décembre 2020 3 329 | Autres titres non cotés et prêts d’actionnaires(3) 31 décembre 2019 3 616 | 2 826 | 3 164 |
ACTIFS DE RENDEMENT | ACTIFS DE RENDEMENT 31 décembre 2020 6 050 | ACTIFS DE RENDEMENT 31 décembre 2019 6 420 | 5 521 | 6080 |
OPCVM non exclusivement obligations OCDE | OPCVM non exclusivement obligations OCDE 31 décembre 2020 10 756 | OPCVM non exclusivement obligations OCDE 31 décembre 2019 13 174 | 10 865 | 12 978 |
Couvertures, dépôts, sommes à recevoir | Couvertures, dépôts, sommes à recevoir 31 décembre 2020 - | Couvertures, dépôts, sommes à recevoir 31 décembre 2019 188 | - | 46 |
Autres titres non cotés | Autres titres non cotés 31 décembre 2020 323 | Autres titres non cotés 31 décembre 2019 330 | 263 | 276 |
ACTIFS DE CROISSANCE | ACTIFS DE CROISSANCE 31 décembre 2020 11 088 | ACTIFS DE CROISSANCE 31 décembre 2019 13 692 | 11 128 | 13 300 |
| Obligations États OCDE et assimilées | Obligations États OCDE et assimilées 31 décembre 2020 4 598 | Obligations États OCDE et assimilées 31 décembre 2019 4 879 | 4 338 | 4 548 |
| Obligations personnes morales OCDE hors États et TCN | Obligations personnes morales OCDE hors États et TCN 31 décembre 2020 1 431 | Obligations personnes morales OCDE hors États et TCN 31 décembre 2019 1 460 | 1 763 | 1 827 |
| OPCVM investissant dans les deux catégories précédentes(4) | OPCVM investissant dans les deux catégories précédentes(4) 31 décembre 2020 6 981 | OPCVM investissant dans les deux catégories précédentes(4) 31 décembre 2019 7 217 | 4 830 | 5 038 |
CSPE | CSPE 31 décembre 2020 - | CSPE 31 décembre 2019 - | 684 | 688 |
| Autres titres cotés | Autres titres cotés 31 décembre 2020 164 | Autres titres cotés 31 décembre 2019 155 | 146 | 142 |
Dérivés | Dérivés 31 décembre 2020 32 | Dérivés 31 décembre 2019 25 | 5 | 1 |
ACTIFS DE TAUX | ACTIFS DE TAUX 31 décembre 2020 13 206 | ACTIFS DE TAUX 31 décembre 2019 13 736 | 11 796 | 12 244 |
TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS | TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS 31 décembre 2020 30 344 | TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS 31 décembre 2019 33 848 | 28 445 | 31 624 |
(1)Valeur nette comptable dans les comptes sociaux.
(2)Au 31/12/2020 et au 31/12/2019, les actifs dédiés détiennent 50,1 % de la Coentreprise de Transport d’Électricité (CTE).
(3)Dont 155 M€ de prêt d’actionnaires destinés à être capitalisés relatif à l’investissement de long terme au sein d’un véhicule immobilier contrôlé et géré par Korian.
(4)Dont + 170 millions d’euros de cash non réinvesti en 2020.
Les tableaux ci-dessous présentent la performance du portefeuille au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019 :
| 31/12/2020 | Performance de l’exercice 2020 | 31/12/2019 | Performance de l’exercice 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Valeur boursière ou de réalisation | Portefeuille | Valeur boursière ou de réalisation | Portefeuille |
| Actifs de rendement | Actifs de rendement31/12/2020 6 420 | Actifs de rendementPerformance de l’exercice 2020 2,3 % | Actifs de rendement 31/12/2019 6 080 | Actifs de rendement Performance de l’exercice 2019 8,9 % |
| Actifs de croissance | Actifs de croissance31/12/2020 13 692 | Actifs de croissancePerformance de l’exercice 2020 10,3 % | Actifs de croissance 31/12/2019 13 300 | Actifs de croissance Performance de l’exercice 2019 25,9 % |
| Actifs de taux | Actifs de taux31/12/2020 13 736 | Actifs de tauxPerformance de l’exercice 2020 4,1 % | Actifs de taux 31/12/2019 12 244 | Actifs de taux Performance de l’exercice 2019 5,2 % |
| TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS | TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS31/12/202033 848 | TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉSPerformance de l’exercice 20205,9 % | TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS 31/12/2019 31 624 | TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS Performance de l’exercice 2019 13,5 % |
31/12/2020 |
Performance de l’exercice 2020 | 31/12/2019 | Performance de l’exercice 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Valeur boursière ou de réalisation | Portefeuille | Valeur boursière ou de réalisation | Portefeuille |
| Titres CTE affectés(1) | Titres CTE affectés(1) 31/12/2020 2 788 | Titres CTE affectés(1)
Performance de l’exercice 2020 1,6 % | Titres CTE affectés(1) 31/12/2019 2 926 | Titres CTE affectés(1) Performance de l’exercice 2019 12,6 % |
| Autres titres non cotés et prêts d’actionnaires(2) (3) (4) | Autres titres non cotés et prêts d’actionnaires(2) (3) (4) 31/12/2020 4 117 | Autres titres non cotés et prêts d’actionnaires(2) (3) (4)
Performance de l’exercice 2020 2,9 % | Autres titres non cotés et prêts d’actionnaires(2) (3) (4) 31/12/2019 3 572 | Autres titres non cotés et prêts d’actionnaires(2) (3) (4) Performance de l’exercice 2019 6,0 % |
| OPCVM Actions(3) | OPCVM Actions(3) 31/12/2020 13 362 | OPCVM Actions(3)
Performance de l’exercice 2020 10,6 % | OPCVM Actions(3) 31/12/2019 13 024 | OPCVM Actions(3) Performance de l’exercice 2019 26,3 % |
| Obligations, TCN et OPCVM obligataires(3) | Obligations, TCN et OPCVM obligataires(3) 31/12/2020 12 396 | Obligations, TCN et OPCVM obligataires(3)
Performance de l’exercice 2020 4,3 % | Obligations, TCN et OPCVM obligataires(3) 31/12/2019 11 226 | Obligations, TCN et OPCVM obligataires(3) Performance de l’exercice 2019 6,1 % |
| OPCVM monétaires | OPCVM monétaires 31/12/2020 1 185 | OPCVM monétaires
Performance de l’exercice 2020 - 0,4 % | OPCVM monétaires 31/12/2019 188 | OPCVM monétaires Performance de l’exercice 2019 - 0,3 % |
| CSPE | CSPE 31/12/2020 - | CSPE
Performance de l’exercice 2020 2,5 % | CSPE 31/12/2019 688 | CSPE Performance de l’exercice 2019 0,6 % |
TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS | TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS 31/12/2020 33 848 | TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS
Performance de l’exercice 2020 5,9 % | TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS 31/12/2019 31 624 | TOTAL DES ACTIFS DÉDIÉS Performance de l’exercice 2019 13,5 % |
(1)Au 31/12/2020 et au 31/12/2019, les actifs dédiés détiennent 50,1 % de la Coentreprise de Transport d’Électricité (CTE).
(2)EDF Invest hors CTE. La performance d’EDF Invest y compris CTE est de + 2,3 % sur l’année 2020 et de 9,0 % sur l’année 2019.
(3)Y compris dérivés
(4)Dont 155 M€ de prêt d’actionnaires destiné à être capitalisé relatif à l’investissement de long terme au sein d’un véhicule immobilier contrôlé et géré par Korian.
