Document d’enregistrement universel 2020

5. Performance financière du Groupe et perspectives

5.1.4.2 Excédent brut d’exploitation (EBE)

L’excédent brut d’exploitation consolidé du Groupe s’élève à 16 174 millions d’euros en 2020, en baisse de 3,3 % par rapport à 2019. Hors effets de change ( - 75 millions d’euros) et hors effets de périmètre (- 24 millions d’euros), l’EBE est en baisse organique de 2,7 % démontrant la bonne résistance du Groupe à la crise.

L’impact estimé de la crise sanitaire s’élève à - 1 479 millions d’euros.

(en millions d’euros)

20202019*Variation en valeurVariation en %Croissance organique en %

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

2020

69 031

Chiffre d’affaires

2019*

71 347

Chiffre d’affaires

Variation en valeur

(2 316)

Chiffre d’affaires

Variation en %

- 3,2

Chiffre d’affaires

Croissance organique en %

- 3,4

Achats de combustible et d’énergie

Achats de combustible et d’énergie

2020

(32 425)

Achats de combustible et d’énergie

2019*

(35 091)

Achats de combustible et d’énergie

Variation en valeur

2 666

Achats de combustible et d’énergie

Variation en %

- 7,6

Achats de combustible et d’énergie

Croissance organique en %

- 8,0

Autres consommations externes

Autres consommations externes

2020

(8 461)

Autres consommations externes

2019*

(8 625)

Autres consommations externes

Variation en valeur

164

Autres consommations externes

Variation en %

- 1,9

Autres consommations externes

Croissance organique en %

- 2,8

Charges de personnel

Charges de personnel

2020

(13 957)

Charges de personnel

2019*

(13 797)

Charges de personnel

Variation en valeur

(160)

Charges de personnel

Variation en %

+ 1,2

Charges de personnel

Croissance organique en %

+ 1,1

Impôts et taxes

Impôts et taxes

2020

(3 797)

Impôts et taxes

2019*

(3 798)

Impôts et taxes

Variation en valeur

1

Impôts et taxes

Variation en %

0,0

Impôts et taxes

Croissance organique en %

+ 1,3

Autres produits et charges opérationnels

Autres produits et charges opérationnels

2020

5 783

Autres produits et charges opérationnels

2019*

6 687

Autres produits et charges opérationnels

Variation en valeur

(904)

Autres produits et charges opérationnels

Variation en %

- 13,5

Autres produits et charges opérationnels

Croissance organique en %

- 13,3

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE)

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE)

2020

16 174

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE)

2019*

16 723

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE)

Variation en valeur

(549)

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE)

Variation en %

- 3,3

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE)

Croissance organique en %

- 2,7

* Les données publiées au titre de l’exercice 2019 ont été retraitées de l’impact lié au changement du périmètre de la cession de l’activité E&P (voir note 1.4.2 de l’annexe aux comptes consolidés du 31 décembre 2020).

5.1.4.2.1 Évolution et analyse de l’EBE Groupe
  • Les achats de combustible et d’énergie du Groupe s’établissent à 32 425 millions d’euros en 2020, en baisse de 2 666 millions d’euros (- 7,6 %) et en baisse organique de 2 796 millions d’euros (- 8,0 %).
  • Sur le segment France – Activités de production et commercialisation, les achats de combustibles et d’énergie s’élèvent à 13 191 millions d’euros, en hausse organique de 104 millions d’euros (+ 0,8 %) par rapport à 2019 principalement du fait de l’augmentation des obligations d’achats d’énergies renouvelables.
  • Au Royaume-Uni, la baisse organique de 322 millions d’euros (- 5,1 %) est principalement liée à un effet prix favorable sur la fourniture de gaz, à la baisse des volumes de ventes d’électricité sur le segment des entreprises pour les activités de commercialisation, ainsi qu’à la moindre consommation de combustibles en raison de la baisse des productions thermique et nucléaire.
  • En Italie, la baisse de 1 705 millions d’euros (- 28,1 %), est essentiellement liée à celles du prix du gaz et des volumes de gaz (sur le marché de gros).
  • Les autres consommations externes du Groupe s’élèvent à 8 461 millions d’euros, en baisse de 164 millions d’euros (- 1,9 %) et en baisse organique de 242 millions d’euros par rapport à 2019 (- 2,8 %).
  • Sur le segment France – Activités de production et commercialisation, les autres consommations externes s’élèvent à 2 332 millions d’euros. La baisse organique de 95 millions d’euros (soit - 3,9 %) reflète notamment la poursuite des efforts de réduction des coûts dans le cadre des plans de performance sur l’ensemble des activités ainsi que l’impact de la crise sanitaire en particulier sur les déplacements.
  • Sur le segment France – Activités régulées, les autres consommations externes s’élèvent à 1 584 millions d’euros. La hausse organique de 27 millions d’euros (soit + 1,7 %) reflète la baisse de la production immobilisée en lien avec l’activité de raccordement au réseau pendant la crise sanitaire, et ce malgré la baisse des frais de déplacements.
  • Au Royaume-Uni les autres consommations externes sont en hausse organique de 16 millions d’euros (+ 1,7 %) en raison principalement de la crise sanitaire et de ses effets sur la maintenance du parc nucléaire.
  • EDF Renouvelables enregistre une hausse organique de 34 millions d’euros ( + 6,1 %) principalement liée à la croissance des activités renouvelables aux États-Unis.
  • Dalkia enregistre une hausse de 129 millions d’euros qui comprend un effet périmètre de 242 millions d’euros résultant essentiellement de la consolidation en intégration globale des activités au Royaume-Uni codétenues avec EDF Energy et de l’acquisition de Breathe Energy fin 2019. La baisse organique s’élève à 110 millions d’euros et reflète la baisse des activités de services et de travaux sous-traités du fait de la crise sanitaire.
  • Les charges de personnel du Groupe s’établissent à 13 957 millions d’euros, en hausse de 160 millions d’euros (+ 1,2 %) et en hausse organique de 157 millions d’euros par rapport à 2019 (+ 1,1 %).
  • Sur le segment France – Activités de production et commercialisation, les charges de personnel s’élèvent à 6 045 millions d’euros et sont en hausse de 13 millions d’euros (+ 0,2 %) et stables en organique par rapport à 2019, traduisant notamment l’impact de l’accord de relance d’activité partiellement compensé par une baisse des effectifs. Les effectifs moyens sont en baisse de 0,1 % (1) par rapport à 2019 sur l’ensemble des métiers.
  • Sur le segment France – Activités régulées, les charges de personnel s’élèvent à 3 208 millions d’euros et sont en hausse de 69 millions d’euros (+ 2,2 %) par rapport à 2019, essentiellement liée à des augmentations de rémunération et en particulier aux effets de l’accord de relance de l’activité. Les effectifs moyens(1) sont en légère baisse par rapport à 2019.
  • EDF Renouvelables enregistre une hausse de 18 millions d’euros (+ 4,9 %) et une hausse organique des charges de personnel de 36 millions d’euros (+ 9,7 %) qui s’explique principalement par une augmentation des effectifs en lien notamment avec la croissance des activités de développement et construction.
  • Dalkia enregistre une hausse de 107 millions d’euros (+ 11,0 %) correspondant à un effet périmètre de 87 millions d’euros suite à la consolidation en intégration globale des activités au Royaume-Uni codétenues avec EDF Energy et de l’acquisition de Breathe Energy fin 2019 et à une hausse organique de 22 millions d’euros (+ 2,3 %) qui s’explique principalement par une augmentation des effectifs.
  • Les impôts et taxes s’élèvent à 3 797 millions d’euros en 2020, en hausse organique de 48 millions d’euros (+ 1,3 %) par rapport à 2019.
  • Au Brésil, la hausse organique de 21 millions d’euros provient principalement de la taxe ICMS (sans impact EBE)
  • Les autres produits et charges opérationnels correspondent à un produit net de 5 783 millions d’euros en 2020, en baisse organique de 888 millions d’euros par rapport à 2019 (- 13,3 %).
  • Sur le segment France – Activités de production et commercialisation, la baisse du produit net pour 353 millions d’euros (- 7,7 %) et de 348 millions d’euros en organique (- 7,6 %) est principalement attribuable aux mouvements sur les provisions liées au combustible.
  • Sur le segment France – Activités régulées, la diminution de - 49 millions d’euros (- 3,4 %) s’explique principalement par de moindres pénalités pour coupures longues.
  • Au Royaume-Uni, les pertes sont en hausse de 50 millions d’euros (+ 22,8 %) et de 53 millions d’euros en organique (+ 24,2 %) du fait notamment de l’augmentation des provisions pour créances douteuses liées à la crise sanitaire sur les segments des particuliers et des professionnels.
  • EDF Renouvelables enregistre une baisse organique de 320 millions d’euros (- 48,3 %) provenant principalement de la cession en 2019 de 50 % du projet de parc éolien en mer écossais de Neart na Gaoithe (NnG), sans équivalent en 2020.

(1) Hors apprentis et contrats d’alternance.