| (en millions d’euros) | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation de l'exercise |
|---|---|---|---|
| Actions propres | Actions propres 31/12/20192 | Actions propres 31/12/20183 | Actions propres Variation de l'exercise(1) |
| OPCVM* | OPCVM *31/12/2019410 | OPCVM *31/12/20182 868 | OPCVM *Variation de l'exercise(2 458) |
| TCN court terme en euros et en devises inférieurs à 3 mois | TCN court terme en euros et en devises inférieurs à 3 mois 31/12/2019- | TCN court terme en euros et en devises inférieurs à 3 mois 31/12/2018175 | TCN court terme en euros et en devises inférieurs à 3 mois Variation de l'exercise(175) |
| TCN court terme en euros et en devises supérieurs à 3 mois | TCN court terme en euros et en devises supérieurs à 3 mois 31/12/20193 318 | TCN court terme en euros et en devises supérieurs à 3 mois 31/12/20183 468 | TCN court terme en euros et en devises supérieurs à 3 mois Variation de l'exercise(150) |
| Obligations | Obligations 31/12/20198 206 | Obligations 31/12/20187 969 | Obligations Variation de l'exercise237 |
| Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement | Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement 31/12/20192 757 | Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement 31/12/20182 430 | Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement Variation de l'exercise327 |
| Total valeur brute | Total valeur brute31/12/201914 693 | Total valeur brute31/12/201816 913 | Total valeur bruteVariation de l'exercise(2 220) |
| Dépréciations | Dépréciations31/12/2019(3) | Dépréciations31/12/2018(52) | DépréciationsVariation de l'exercise49 |
| TOTAL VALEUR NETTE | TOTAL VALEUR NETTE31/12/201914 690 | TOTAL VALEUR NETTE31/12/201816 861 | TOTAL VALEUR NETTEVariation de l'exercise(2 171) |
*EDF a utilisé, conformément au Green Bond Framework, les fonds cantonnés en OPCVM de trésorerie ISR (Investissement Socialement Responsable) pour financer les investissements éligibles du groupe EDF, et a modifié la répartition de ses réserves de trésorerie en réduisant la part investie en OPCVM compte tenu de leur moindre rentabilité.
| (en millions d’euros) | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeurs mobilières de placement | Valeurs mobilières de placement 31/12/201914 693 | Valeurs mobilières de placement 31/12/201816 913 | Valeurs mobilières de placement Variation(2 220) |
| Disponibilités | Disponibilités 31/12/20194 714 | Disponibilités 31/12/20184 619 | Disponibilités Variation95 |
| Sous-total à l’actif du bilan | Sous-total à l’actif du bilan31/12/201919 407 | Sous-total à l’actif du bilan31/12/201821 532 | Sous-total à l’actif du bilanVariation(2 125) |
| OPCVM en euros | OPCVM en euros 31/12/2019(410) | OPCVM en euros 31/12/2018(2 868) | OPCVM en euros Variation2 458 |
| TCN en euros supérieurs à 3 mois | TCN en euros supérieurs à 3 mois 31/12/2019(1 068) | TCN en euros supérieurs à 3 mois 31/12/2018(2 202) | TCN en euros supérieurs à 3 mois Variation1 134 |
| TCN en devises inférieurs à 3 mois | TCN en devises inférieurs à 3 mois 31/12/2019- | TCN en devises inférieurs à 3 mois 31/12/2018(175) | TCN en devises inférieurs à 3 mois Variation175 |
| TCN en devises supérieurs à 3 mois | TCN en devises supérieurs à 3 mois 31/12/2019(2 250) | TCN en devises supérieurs à 3 mois 31/12/2018(1 266) | TCN en devises supérieurs à 3 mois Variation(984) |
| Obligations | Obligations 31/12/2019(8 206) | Obligations 31/12/2018(7 969) | Obligations Variation(237) |
| Actions propres | Actions propres 31/12/2019(2) | Actions propres 31/12/2018(3) | Actions propres Variation1 |
| Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement | Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement 31/12/2019(2 757) | Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement 31/12/2018(2 430) | Intérêts courus et autres valeurs mobilières de placement Variation(327) |
| Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie | Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie31/12/2019(14 693) | Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerie31/12/2018(16 913) | Valeurs mobilières de placement incluses dans les actifs financiers du tableau de flux de trésorerieVariation2 220 |
| Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan | Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan 31/12/2019- | Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan 31/12/2018- | Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « autres créances d’exploitation » du bilan Variation- |
| Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan | Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan 31/12/2019(4 794) | Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan 31/12/2018(6 182) | Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de trésorerie) incluses dans le poste « dettes d’exploitation, d’investissement et dettes diverses » du bilan Variation1 388 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie* | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie*31/12/2019(80) | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie*31/12/2018(1 563) | Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du tableau de flux de trésorerie*Variation1 483 |
| Élimination de l’incidence des variations de change | Élimination de l’incidence des variations de change Variation(15) | ||
| Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents et autres | Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents et autres Variation(31) | ||
| VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE* | VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE*Variation1 437 |
*Voir tableau de flux de trésorerie.
Depuis 2018, les positions de trésorerie de l’ensemble des filiales dans le tableau de flux de trésorerie, sont classées selon l’appréciation de critères d’autonomie.
Une entité est considérée comme non autonome lorsqu’elle a une activité de holding, réalise un chiffre d’affaires majoritairement avec les entités du groupe EDF ou n’a pas la qualité d’employeur.
Sont notamment qualifiées de non autonomes, les filiales C2, C3, EDF Holding et EDF International, et d’autonomes les filiales Enedis, PEI, Sofilo et GGF.
Dans le tableau de flux de trésorerie, les positions de trésorerie des filiales autonomes sont présentées en diminution de la « Trésorerie et équivalents de trésorerie ». Les positions de trésorerie concernant les filiales dites non autonomes font quant à elles parties intégrantes des rubriques de la variation du besoin en fonds de roulement.
