| (en millions d’euros) | Valeurs brutes comptables des titres détenus | Dépréciations au 31/12/2019 | % du capital détenu | Capitaux propres 2018 | Résultats de l’exercice 2018 | Dividendes reçus en 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Filiales | ||||||
| Total I Report des filiales | Total I Report des filialesValeurs brutes comptables des titres détenus59 285 | Total I Report des filialesDépréciations au 31/12/2019449 | Total I Report des filialesDividendes reçus en 20191 417 | |||
| II Participations | ||||||
| II.1 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 50 % et supérieure ou égale à 10 % | ||||||
Sociétés industrielles et commerciales | ||||||
| En France | ||||||
| Trimet France | Trimet France Valeurs brutes comptables des titres détenus130 | Trimet France Dépréciations au 31/12/201973 | Trimet France % du capital détenu35 | Trimet France Capitaux propres 2018257 | Trimet France Résultats de l’exercice 2018(14) | Trimet France Dividendes reçus en 2019- |
| Dalkia Investissements | Dalkia Investissements Valeurs brutes comptables des titres détenus63 | Dalkia Investissements Dépréciations au 31/12/201956 | Dalkia Investissements % du capital détenu49,9 | Dalkia Investissements Capitaux propres 201886 | Dalkia Investissements Résultats de l’exercice 2018n.s. | |
| Total II.1 | Total II.1Valeurs brutes comptables des titres détenus193 | Total II.1Dépréciations au 31/12/2019129 | Total II.1Dividendes reçus en 2019 - | |||
| II.2 Dont la quote-part détenue par EDF est inférieure à 10 % dont : | ||||||
| Autres | Autres Valeurs brutes comptables des titres détenus- | Autres Dépréciations au 31/12/2019- | Autres % du capital détenu- | Autres Capitaux propres 2018- | Autres Résultats de l’exercice 2018- | Autres Dividendes reçus en 2019- |
| À l'étranger | ||||||
| Forces Motrices de Mauvoisin | Forces Motrices de Mauvoisin Valeurs brutes comptables des titres détenus1 | Forces Motrices de Mauvoisin Dépréciations au 31/12/2019- | Forces Motrices de Mauvoisin % du capital détenu10 | Forces Motrices de Mauvoisin Capitaux propres 2018107 | Forces Motrices de Mauvoisin Résultats de l’exercice 20185 | Forces Motrices de Mauvoisin Dividendes reçus en 2019n.s. |
| Total II.2 | Total II.2 Valeurs brutes comptables des titres détenus1 | Total II.2 Dépréciations au 31/12/2019- | Total II.2 Dividendes reçus en 2019- | |||
| Total II | Total IIValeurs brutes comptables des titres détenus194 | Total IIDépréciations au 31/12/2019129 | Total IIDividendes reçus en 2019 - | |||
| Total brut des filiales et participations | Total brut des filiales et participationsValeurs brutes comptables des titres détenus59 479 | Total brut des filiales et participationsDépréciations au 31/12/2019578 | Total brut des filiales et participationsDividendes reçus en 20191 417 | |||
| TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONS | TOTAL NET DES FILIALES ET PARTICIPATIONSValeurs brutes comptables des titres détenus58 901 |
n.s. : non significatif (inférieur à 500 000 euros).
| Montants à l’ouverture de l’exercice | Montants à la clôture de l’exercice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Valeur | Valeur | Juste valeur | Valeur | Valeur | Juste valeur |
| VALEUR DU PORTEFEUILLE DE TIAP | VALEUR DU PORTEFEUILLE DE TIAPMontants à l’ouverture de l’exercice20 790 | VALEUR DU PORTEFEUILLE DE TIAPMontants à la clôture de l’exercice20 136 | 20 830 | 22 350 | 22 246 | 24 816 |
La valeur des TIAP regroupe, au 31 décembre 2019, pour 22 246 millions d’euros d’actifs dédiés.
Un programme de rachat d’actions de la Société a été autorisé par l’Assemblée générale du 16 mai 2019 pour une durée de 18 mois. Ce programme fait l’objet d’un contrat de liquidité conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018.
initialement affectées au contrat de liquidité ainsi que de 50 594 actions affectées à une offre réservée aux salariés de 2007, objectif devenu sans objet, soit un total de 3 697 507 actions à l’objectif de réduction de capital par annulation des dites actions. Le Président-Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d’administration, a décidé le 23 décembre 2019 de procéder, dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale, à la réaffectation de 3 646 913 actions EDF
L’opération décrite ci-dessus s’est traduite par la comptabilisation d’une provision pour dépréciation des actions propres en résultat financier pour un montant de 14 millions d’euros tenant compte du cours de l’action en date du 23 décembre 2019. Ainsi, les 3 646 913 actions sont inscrites au bilan, en « Titres immobilisés », pour une valeur nette de 36 millions d’euros au 31 décembre 2019.
Par ailleurs, les 50 594 actions ont, quant à elles, été maintenues au bilan en « Valeurs mobilières de placement », pour une valeur nette de 2 millions d’euros au 31 décembre 2019 dans l’attente de leur annulation (voir note 21).
| (en millions d’euros) | Valeur brute | Augmentation | Diminution | Valeur brute | Dépréciations | Valeur nette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIONS PROPRES | ACTIONS PROPRESValeur brute53 | ACTIONS PROPRESAugmentation99 | ACTIONS PROPRESDiminution(91) | ACTIONS PROPRESValeur brute61 | ACTIONS PROPRESDépréciations(14) | ACTIONS PROPRESValeur nette47 |
Le nombre d’actions propres comptabilisées dans la rubrique « Titres immobilisés » au 31 décembre 2019 s’élève à 4 832 344 actions pour une valeur nette de 47 millions d’euros, dont 36 millions d’euros au titre des 3 646 913 actions concernées par l’objectif de réduction de capital par annulation.
