| (en millions d’euros) | Valeur au bilan | Juste valeur | Niveau 1 Cours cotés non ajustés | Niveau 2 Données observables | Niveau 3 Données non observables |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat (1) | Actifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat (1)Valeur au bilan 6 404 | Actifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat (1)Juste valeur 6 404 | Actifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat (1)Niveau 1 Cours cotés non ajustés 569 | Actifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat (1)Niveau 2 Données observables 5 497 | Actifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat (1)Niveau 3 Données non observables 338 |
| Titres de dettes ou de capitaux propres | Titres de dettes ou de capitaux propres Valeur au bilan 43 511 | Titres de dettes ou de capitaux propres Juste valeur 43 511 | Titres de dettes ou de capitaux propres Niveau 1 Cours cotés non ajustés 2 442 | Titres de dettes ou de capitaux propres Niveau 2 Données observables 40 470 | Titres de dettes ou de capitaux propres Niveau 3 Données non observables 599 |
| Juste valeur positive des dérivés de couverture | Juste valeur positive des dérivés de couverture Valeur au bilan 4 383 | Juste valeur positive des dérivés de couverture Juste valeur 4 383 | Juste valeur positive des dérivés de couverture Niveau 1 Cours cotés non ajustés 68 | Juste valeur positive des dérivés de couverture Niveau 2 Données observables 4 315 | Juste valeur positive des dérivés de couverture Niveau 3 Données non observables - |
| Équivalents de trésorerie – part à la juste valeur | Équivalents de trésorerie – part à la juste valeur Valeur au bilan 435 | Équivalents de trésorerie – part à la juste valeur Juste valeur 435 | Équivalents de trésorerie – part à la juste valeur Niveau 1 Cours cotés non ajustés 181 | Équivalents de trésorerie – part à la juste valeur Niveau 2 Données observables 254 | Équivalents de trésorerie – part à la juste valeur Niveau 3 Données non observables - |
| INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS À LA JUSTE VALEUR AU BILAN | INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS À LA JUSTE VALEUR AU BILAN Valeur au bilan 54 733 | INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS À LA JUSTE VALEUR AU BILAN Juste valeur 54 733 | INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS À LA JUSTE VALEUR AU BILAN Niveau 1 Cours cotés non ajustés 3 260 | INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS À LA JUSTE VALEUR AU BILAN Niveau 2 Données observables 50 536 | INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS À LA JUSTE VALEUR AU BILAN Niveau 3 Données non observables 937 |
| Prêts et créances financières – Actifs à recevoir du NLF | Prêts et créances financières – Actifs à recevoir du NLF Valeur au bilan 9 220 | Prêts et créances financières – Actifs à recevoir du NLF Juste valeur 9 220 | Prêts et créances financières – Actifs à recevoir du NLF Niveau 1 Cours cotés non ajustés - | Prêts et créances financières – Actifs à recevoir du NLF Niveau 2 Données observables 9 220 | Prêts et créances financières – Actifs à recevoir du NLF Niveau 3 Données non observables - |
| Prêts et créances financières – CSPE | Prêts et créances financières – CSPE Valeur au bilan 2 060 | Prêts et créances financières – CSPE Juste valeur 2 080 | Prêts et créances financières – CSPE Niveau 1 Cours cotés non ajustés - | Prêts et créances financières – CSPE Niveau 2 Données observables 2 080 | Prêts et créances financières – CSPE Niveau 3 Données non observables - |
| Autres prêts et créances financières | Autres prêts et créances financières Valeur au bilan 2 669 | Autres prêts et créances financières Juste valeur 2 669 | Autres prêts et créances financières Niveau 1 Cours cotés non ajustés - | Autres prêts et créances financières Niveau 2 Données observables 2 669 | Autres prêts et créances financières Niveau 3 Données non observables - |
| INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI | INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI Valeur au bilan 13 949 | INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI Juste valeur 13 969 | INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI Niveau 1 Cours cotés non ajustés - | INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI Niveau 2 Données observables 13 969 | INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI Niveau 3 Données non observables - |
| Juste valeur négative des dérivés de couverture | Juste valeur négative des dérivés de couverture Valeur au bilan 2 948 | Juste valeur négative des dérivés de couverture Juste valeur 2 948 | Juste valeur négative des dérivés de couverture Niveau 1 Cours cotés non ajustés 96 | Juste valeur négative des dérivés de couverture Niveau 2 Données observables 2 852 | Juste valeur négative des dérivés de couverture Niveau 3 Données non observables - |
| Juste valeur négative des dérivés de transaction | Juste valeur négative des dérivés de transaction Valeur au bilan 7 160 | Juste valeur négative des dérivés de transaction Juste valeur 7 160 | Juste valeur négative des dérivés de transaction Niveau 1 Cours cotés non ajustés 554 | Juste valeur négative des dérivés de transaction Niveau 2 Données observables 6 274 | Juste valeur négative des dérivés de transaction Niveau 3 Données non observables 332 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS À LA JUSTE VALEUR AU BILAN | INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS À LA JUSTE VALEUR AU BILAN Valeur au bilan 10 108 | INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS À LA JUSTE VALEUR AU BILAN Juste valeur 10 108 | INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS À LA JUSTE VALEUR AU BILAN Niveau 1 Cours cotés non ajustés 650 | INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS À LA JUSTE VALEUR AU BILAN Niveau 2 Données observables 9 126 | INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS À LA JUSTE VALEUR AU BILAN Niveau 3 Données non observables 332 |
| Emprunts et dettes financières (2) | Emprunts et dettes financières (2) Valeur au bilan 59 188 | Emprunts et dettes financières (2) Juste valeur 63 772 | Emprunts et dettes financières (2) Niveau 1 Cours cotés non ajustés - | Emprunts et dettes financières (2) Niveau 2 Données observables 63 772 | - |
| INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI | INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI Valeur au bilan 59 188 | INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI Juste valeur 63 772 | INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI Niveau 1 Cours cotés non ajustés - | INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI Niveau 2 Données observables 63 772 | INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS ÉVALUÉS AU COÛT AMORTI Niveau 3 Données non observables - |
(1)Dont juste valeur positive des dérivés de transaction pour 6 404 millions d’euros.
(2)Les emprunts et dettes financières comptabilisés au bilan sont évalués au coût amorti ajusté de la variation de juste valeur au titre des risques couverts, pour ceux faisant l’objet d’une couverture de juste valeur.
| Solde avec compensation selon IAS 32 | Montants faisant l’objet d’un accord de compensation global mais non compensés selon IAS 32 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Solde au bilan | Solde sans compensation | Montant brut compatilisé (avant compensation) | Montant brut comptabilisé en compensation selon IAS 32 | Montant net comptabilisé en compensation selon IAS 32 | Montant des instruments financiers | Juste valeaur des collatéraux financiers | Montant net |
| Juste valeur des dérivés – actif | Juste valeur des dérivés – actif 12 572 | Juste valeur des dérivés – actif 3 752 | Juste valeur des dérivés – actif Solde avec compensation selon IAS 32 13 300 | Juste valeur des dérivés – actif Montants faisant l’objet d’un accord de compensation global mais non compensés selon IAS 32 (4 480) | 8 820 | (1 298) | (3 097) | 4 425 |
| Juste valeur des dérivés – passif | Juste valeur des dérivés – passif (8 157) | Juste valeur des dérivés – passif (3 785) | Juste valeur des dérivés – passif Solde avec compensation selon IAS 32 (8 852) | Juste valeur des dérivés – passif Montants faisant l’objet d’un accord de compensation global mais non compensés selon IAS 32 4 480 | (4 372) | 1 298 | 531 | (2 543) |
| Solde avec compensation selon IAS 32 | Montants faisant l’objet d’un accord | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Solde au bilan | Solde sans compensation | Montant brut comptabilisé (avant compensation) | Montant brut comptabilisé en compensation selon IAS 32 | Montant net comptabilisé en compensation selon IAS 32 | Montant des instruments financiers | Juste valeur des collatéraux financiers | Montant net |
| Juste valeur des dérivés – actif | Juste valeur des dérivés – actif 10 787 | Juste valeur des dérivés – actif 218 | Juste valeur des dérivés – actif Solde avec compensation selon IAS 32 16 481 | Juste valeur des dérivés – actif Montants faisant l’objet d’un accord (5 912) | 10 569 | (1 711) | (960) | 7 898 |
| Juste valeur des dérivés – passif | Juste valeur des dérivés – passif (10 108) | Juste valeur des dérivés – passif (848) | Juste valeur des dérivés – passif Solde avec compensation selon IAS 32 (15 172) | Juste valeur des dérivés – passif Montants faisant l’objet d’un accord 5 912 | (9 260) | 1 711 | 959 | (6 590) |
